止损 是人类在股票,期货,黄金外汇交易等过程中自然产生的,并非刻意做作,是投资者保护自己的一种本能反应,市场的不确定性造就了止损存在的必要性和重要性。成功的投资者可能有各自不同的交易方式,但止损却是保障他们获取成功的共同特征。
1. 市场的不确定性和价格的波动性决定了止损常常会是错误的。事实上,在每次交易中,我们也搞不清该不该止损,如果止损对了也许会窃喜,止损错了,则不仅会有资金减少的痛苦,更会有一种被愚弄的痛苦,心灵上的打击才是投资者最难以承受的痛苦。
2. 因此,理解止损本质上就是如何正确理解错误的止损。错误的止损我们也应坦然接受,举个简单的例子,如果在交易中你的止损都是正确的,那就意味着你的每次交易都是正确的,而你的交易如果都是正确的,那又为什么要止损呢?
3.坦然面对错误的止损,不要回避,更不必恐惧,只有这样,才能正常地交易下去,并且最终获利,这就是笔者对止损的理解,包括对错误止损的理解。
1. 其一,"凡事预则立,不预则废",所有的止损必须在进场之前设定。做股票投资,必须养成一种良好的习惯,就是在开仓的时候就设置好止损,而在亏损出现时再考虑使用什么标准常为时已晚。
2. 其二,止损要与趋势相结合。趋势有三种:上涨、下跌和盘整。在盘整阶段,价格在某一范围内止损的错误性的概率要大,因此,止损的执行要和趋势相结合。在实践中,笔者以为盘整可视作看不懂的趋势,投资者可以休养生息。当然,喜欢短线操作的可以适当在震荡期间做一些高抛低吸的短线策略。比如股票止盈止损助手内置的区间交易策略。此外,股票助手也提供了一些分时图T+0的模板,可以根据自己的需要改成自己的短线策略。
3. 其三,选择交易工具来把握止损点位。这要因人而异,可以是均线、趋势线、形态及其他工具,但必须是适合自己的,不要因为别人用得好你就盲目拿来用。交易工具的确定非常重要,而运用交易工具的能力则会导致完全不同的交易结果。股票止盈止损助手既可以设置按盈亏幅度止损,也可以按价格止损,既可以配合通达信,大智慧的预警指标来止盈止损,或者股票池来止损。足够多的选择供使用。
4. 总之,股票交易注重健全的交易策略,其中资金管理可视为其核心,而止损可视为资金管理的灵魂。
5. 股票市场是一个专业性非常强、技术门槛非常高的市场,要想在股票市场常年利于不败之地,没有铁的纪律,成熟的心理,过人的技术,完善的交易系统是不可能长期获利生存下来的,即使里有100次的侥幸盈利,你也会在1次错误中被扫地出局,这就是股票市场!所以希望投资者谨慎对待自己的资金,不断充实自己的技能,有付出,不一定有回报,但是不付出,是一定没有回报!
1. 波动性和不可预测性是市场最根本的特征,这是市场存在的基础,也是交易中风险产生的原因,这是一个不可改变的特征。交易中永远没有确定性,所有的分析预测仅仅是一种可能性,根据这种可能性而进行的交易自然是不确定的,不确定的行为必须得有措施来控制其风险的扩大,止损就这样产生了。
1. 明白止损的意义固然重要,然而,这并非最终的结果。事实上,投资者设置了止损而没有执行的例子比比皆是,市场上,被扫地出门的悲剧几乎每天都在上演。止损为何如此艰难?
2. 原因有三:
其一,侥幸的心理作祟。某些投资者尽管也知道趋势上已经破位,但由于过于犹豫,总是想再看一看、等一等,导致自己错过止损的大好时机。其实很多投资者不是不知道应该止损了,可是实在执行力太差,下不了手。这时候,股票止盈止损助手就可以发挥作用了,软件工具可以大大增强执行力;
其二,价格频繁的波动会让投资者犹豫不决,经常性错误的止损会给投资者留下挥之不去的记忆,从而动摇投资者下次止损的决心;
其三,执行止损是一件痛苦的事情,是一个血淋淋的过程,是对人性弱点的挑战和考验,如果你不客服这个弱点,是很难在股票市场长期获利的,股票止盈止损助手可以协助你来客服这个弱点。
事实上,每次交易我们都无法确定是正确状态还是错误状态,即便盈利了,我们也难以决定是立即出场还是持有观望,更何况是处于被套状态下。人性追求贪婪的本能会使每一位投资者不愿意少赢几个点,更不愿意多亏几个点。
你操作的预期没有达到,就要考虑退场,这里包涵两层意思:一是只持有正确的仓位,这也是"幽灵规则一",即当市场没有告诉你正确的时候出局,而不要等市场告诉你错误的时候再离场,正确的持仓方法是,当仓位被证明是正确的时候你才持有,要让市场告诉你,你的交易是正确的,而永远不要等它提醒你是错误的;二是当做盘或持有的理由和条件消失,这时不论资金处于什么状态,也要立即退场。
技术止损是经常用到的技巧,常见的有趋势止损、指标止损、K线止损,关键价位止损,密集成交止损等,配合大智慧,通达信等主流行情软件,股票止盈止损助手可以实现任意指标的止损操作。